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2018.06.26 Tuesday

クラフトハインツ(KHC)より配当受領 バフェットお気に入り銘柄も購入には慎重にならざるを得ない重要な数字とは

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    6月18日に食品大手のクラフトハインツ(KHC)から配当を受領しました。
     

    クラフトの増配タイミングは9月の支払い時、ということで今回も前回同様1株当たり0.625ドルの配当となっています。

     

     

    クラフトハインツ一口メモ

     

    クラフトハインツはチーズで有名なクラフトフーズグループとケチャップと言えばおなじみハインツの合併によりできた会社。
     

    さらにさかのぼると、クラフトフーズグループはクラフトフーズがスピンオフにより誕生した国内市場をメインとする会社。
     

    そしてグローバル市場向けはモンダリーズインターナショナル(MDLZ)。
     

    と、とてもややこしいのですが、こういう状況は買収・スピンオフが日常的に行われる米国ならではと言っていいでしょう。

     


    当方がクラフトフーズを購入したのが2010年。


    その後のスピンオフによって、クラフトフーズグループ(その後のクラフトハインツ)とモンダリーズインターナショナル両銘柄を保有し現在に至ります。
     

     

    現在までの配当金の積み上がりは以下のとおりとなっており、総投資額49.5万円に対する配当総額は約18.7万円。

    回収率は38%まで来ています。

     

     

     

     

    そのクラフトハインツと言えば知る人ぞ知るバフェットの秘蔵っ子とも言える銘柄。
     

    バフェットは取締役こそ退任したものの、以下のとおりバークシャーハザウェイの保有割合は42%と堂々の筆頭株主。

     

     

    またバークシャーにおけるポートフォリオでも堂々の第4位(2018年3月末現在)。
     

     

     


    ホルダーとしてこれほど心強い後ろ盾はないのではないでしょうか。
     

     

    あのバフェットが保有しているということは、さぞかしブランド力があるに違いない。
     

     

    ということで、今回営業キャッシュフローマージンを確認してみたところ驚愕の数字が。

     

     

     

     

    御覧のとおり合併後は数字が上昇するどころか右肩下がり、そして昨年はなんとわずか2%という信じがたい状況。
     

     

    主な原因は法人税減税にあるのですが、キャッシュベースで利益を上げていないことに変わりはありません。

     

     

    参考までに直近2018年第1四半期は以下のとおりとなっており、改善が見られるとは言えいまだ低い水準。
     

     

     


    またここ最近の増配率は以下のとおり安定しているとは言え右肩下がりの状況。
     

     

     


    理由は毎期0.10ドルずつ定額で増配しているから。
     

    金額が毎期一定額で分母が毎期増加していくわけで、率としてはどんどん下がっていく事になります。

     

    現在の配当利回りは4%を超えており魅力的なのですが、バフェットが筆頭株主というだけで無条件で購入はできない、という事実を認識した次第です。

     

    何はともあれ8月初旬に発表されるであろう第2四半期の数字に注目しています。

     

    (投資はあくまで自己責任でお願いいたします。)

     

     

     

     

     

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