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2018.08.05 Sunday

クラフトハインツ(KHC)の第2四半期決算 35%減益でも株価爆上げ でも不安を感じる理由

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    食品大手のクラフトハインツ(KHC)が現地時間の8月3日、第2四半期決算を発表しました。

     

     

    まず会計基準(GAAP)ベースでの概要は以下のとおり。

     

     

     

     

    売上高こそ0.7%増となんとか増収を確保したものの、営業利益は19.1%減、そして当期利益は34.8%減と大幅な減益決算となりました。

     

     

    ただいつも書いていますが、これらは特殊要因を含んだ数字、ということで、これらを除外したNON−GAAPベースでの数字は以下のとおり。

     

     

     

    売上高ですが、為替と買収・売却の影響を除外した場合、前年同期比でマイナス0.4%の減収に終わっています。
     

    以下は地域別のデータですが、主力の北米(アメリカ・カナダ)地域での不振が目立ちます。

     

     

     

     

    買収・売却、リストラ費用、減損損失等の特殊要因を除いた調整後のEBITDA(利息、税金、償却費控除前利益のこと)は、4.4%のマイナスと会計基準ベースに対して減益幅は大幅に縮小。
     

     

    また、法人税減税の影響を除いた1株利益はプラス2%と増益を確保しています。

     

     

    以下は地域別のEBITDA(利息、税金、償却費控除前利益)ですが、やはり売上の減少、さらには原材料費の上昇もあり北米地域の不振が見て取れます。

     

     

     

     

    ということで、さえない結果に終わったわけですが、発表当日の株価はなんとなんと約9%の爆上げ!

     

     

     

     

     

    この理由ですが、売上高や1株利益が市場予想を上回った上に、スープで有名な食品大手のキャンベル・スープ(CPB)が身売りを含めた経営戦略を検討しており、その身売り先がクラフトハインツではないかという観測が広がった(再浮上した)ため。

     

     

    つまりは今回の決算の(実績の)数字自体とは離れたところでの上昇となったわけです。

     

     

    株価は将来に対する人々の思惑の元に形成される

     

     

    のは毎度のことながら、予想数値と実績との差ではなく冷静に今回の決算内容(実績値)を見れば、「う〜ん。」と不安を感じてしまうのは当方一人だけではないでしょう。

     

    投資は自己責任でお願いいたします。

     

     

     

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